報(bào)款收繳是各站內(nèi)勤每天都要完成的工作，面對(duì)數(shù)量眾多的記賬聯(lián)，要做到上交時(shí)與匯創(chuàng)軟件的數(shù)據(jù)相符無誤，并且可以迅速有效的核對(duì)準(zhǔn)確，不妨注意以下幾個(gè)報(bào)款收繳過程中的小細(xì)節(jié)。

       一、報(bào)款收取工作

       1、收到發(fā)行員上交的發(fā)票時(shí)，首先檢查發(fā)票的各項(xiàng)內(nèi)容填寫是否符合發(fā)票使用規(guī)定，如有違反現(xiàn)象要及時(shí)作廢重開。
       2、 如開票金額少于實(shí)際應(yīng)收?qǐng)?bào)款，需再開一張補(bǔ)差發(fā)票補(bǔ)齊金額。如發(fā)票金額多開，則按多開金額收款。
       3、與發(fā)行員結(jié)算訂報(bào)手續(xù)費(fèi)，填好訂報(bào)手續(xù)費(fèi)明細(xì)表，并對(duì)收到的記賬聯(lián)做好妥善保管。

       二、電腦收款工作

       1、 收到的記賬聯(lián)要及時(shí)做好電腦收款小票，在收款中如發(fā)現(xiàn)有錄入錯(cuò)誤要通知錄入員更正。
       2、在勾票操作時(shí)要選定發(fā)行員個(gè)人操作，這樣才能了解到該發(fā)行員有無未交報(bào)款的情況。
       3、勾票時(shí)先對(duì)每張記賬聯(lián)遂一核對(duì)報(bào)種、發(fā)票號(hào)碼、份數(shù)、金額等內(nèi)容后再做保存處理，不得成批收款以免造成錯(cuò)號(hào)，漏號(hào)等操作。完成收款操作的記賬聯(lián)要蓋上已收款印章用來與未收款的記賬聯(lián)做區(qū)分。

       三、整理上繳工作

       1、 將做好電腦小票的記賬聯(lián)按報(bào)種進(jìn)行分類放置。
       2、把記賬聯(lián)按訂報(bào)份數(shù)與起止訂期分類。單份的盡量湊成100份，多份數(shù)的由小到大的順序整理成百份整數(shù)，在每捆整理好的記賬聯(lián)首張右上角用鉛筆標(biāo)注金額。
       3、 統(tǒng)計(jì)應(yīng)上繳各報(bào)總額，去銀行繳存報(bào)款，填好訂報(bào)手續(xù)費(fèi)報(bào)銷單。

       四、電腦錄入結(jié)算單

       1、 報(bào)款上交財(cái)務(wù)前先在OA錄入征訂結(jié)算單，做好審核工作。
       2、 選好征訂年度與類型，將統(tǒng)計(jì)好的記賬聯(lián)總額與匯創(chuàng)收款總額錄入表中相對(duì)應(yīng)格子內(nèi)保存。
       3、收到報(bào)款管理員回復(fù)已核對(duì)無誤的短信后，將整理好的記賬聯(lián)及銀行繳款單據(jù)、訂報(bào)手續(xù)費(fèi)表格送交公司財(cái)務(wù)部，領(lǐng)取手續(xù)費(fèi)。

       以上是本人在報(bào)款結(jié)算收繳工作中總結(jié)的幾點(diǎn)心得，最重要最根本的技巧還是工作中認(rèn)真、細(xì)心、耐心的態(tài)度。希望大家多提供寶貴意見和建議，共同完善報(bào)款的收繳工作。